Horizon KBC Dynamic Responsible Investing инвестира в различни класове активи, включително акции, облигации, инструменти на паричния пазар, парични средства и алтернативни инвестиции. Целевото разпределение на портфейла е 55% акции и 45% облигации, като в съответствие с инвестиционната стратегия на KBC Asset Management NV тези пропорции могат да бъдат променяни.

Horizon KBC Dynamic Responsible Investing е активно управляван в съответствие със следният бенчмарк: 55% MSCI All Countries World Net Return Index 22.5% JPM EMU Government Bonds Investment Grade all Maturities Total Return Index – 22.5% iBoxx Euro Corporates – Total Return Index (www.msci.com). Въпреки това, целта на фонда не е да репликира бенчмарка. Композицията на бенчмарка се взема предвид при конструиране на портфейла на фонда. Вземайки предвид гореописаната методология за отговорно инвестиране, портфейлът може да се отклони от този в бенчмарка.

Бенчмаркът също се използва за да се определи механизма за ограничаване на риска на фонда. Този механизъм се стреми да ограничи отклонението на доходността на фонда спрямо бенчмарка. Очакваното отклонение в дългосрочен план (грешка при следването) от бенчмарка за този фонд е 2%.

Horizon KBC Defensive Responsible Investing може да прибегне до ограничена употреба на деривати*. Това означава, че фондът може да използва деривати за да постигне инвестиционните си цели (например, за да увеличи или намали експозицията си към един или повече пазарни сегменти в съответствие с инвестиционната стратегия) или да неутрализира чувствителността на портфейла към пазарни фактори (като хеджира валутен риск, например). 

Фондът преследва целите на отговорното инвестиране въз основа на дуалистичен подход: методология за негативен скрининг и методология за позитивен подбор. Негативното проучване означава, че фондът не може да инвестира в активи, издадени от емитенти, които са изключени въз основа на критерии за изключване (например за тютюн, хазартни дейности и оръжия важат определени прагове на оборота). Повече информация за политиката на изключване можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal- documents > Exclusion policies for Responsible Investing.

Методологията за положителен подбор е комбинация от цели за портфейла и насърчаване на устойчивото развитие. Целите за портфейла се основават на намаляване на интензитета на парниковите газове и подобряване на ESG характеристиките спрямо неговия бенчмарк. Устойчивото развитие се подкрепя чрез инвестиране в облигации, които финансират зелени и/или социални проекти и в емитенти, които допринасят за постигането на целите за устойчиво развитие на ООН. Повече информация за методологията за положителен подбор и конкретните цели на фонда можете да намерите на www.kbc.be/investment-legal-documents > Investment policy for Responsible Investing funds и в приложението към проспекта на този фонд.

  
Такси
 

ВАЖНО! Тази информация съдържа маркетингов материал и не представлява инвестиционна консултация, съвет, инвестиционно проучване или препоръка за инвестиране и не следва да се тълкува като такава. Информацията е валидна към датата на публикуването й и може да се промени в бъдеще. Стойността на дяловете на колективните инвестиционни схеми се променя във времето и може да бъде по-висока или по-ниска от стойността в момента на инвестиране. Не се гарантират печалби и съществува риск за инвеститорите да не си възстановят пълния размер на инвестираните средства. Затова е препоръчително инвеститорите да се запознаят със спецификата на финансовите инструменти, в които желаят да инвестират и да преценят до колко те са подходящи за изпълнение на техните инвестиционни цели и склонност към риск, преди вземане на инвестиционно решение. Инвестицията, която се предлага се отнася до придобиване на дялове във фонд, а не до активи, в които фондът инвестира. Инвестициите в колективни инвестиционни схеми, предлагани от ОББ, са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите, в размер на 90% от стойността на всички съхранявани от ОББ финансови инструменти, но не повече от EUR 20 000/BGN 40 000. Моля, запознайте се с Документа с ключова информация за инвеститора и Проспекта, преди да инвестирате. При поискване, можете да получите хартиено копие на тези документи безплатно във всички клонове на ОББ, в рамките на обичайното им работно време с клиенти. Пълна и най-актуална информация относно предлаганите от ОББ фондове, може да намерите на www.ubb.bg, в секция „Спестявания и инвестиции“, на интернет страницата на „Кей Би Си Асет Мениджмънт Н.В. – КЛОН“ КЧТ – www.ubbam.bg, както и в клоновете на ОББ, където може да получите и персонализиран инвестиционен съвет. Резюме на вашите права като инвеститор, е достъпно на следните хипервръзки, на български език: 11074.pdf (ubbam.bg) и на английски език: 11365.pdf (ubbam.bg).