Уважаеми клиенти,

Бихме искали да ви информираме, че начинът на изчисляване на нетната стойност на активите и изпълнението на поръчки за покупка и обратно изкупуване на дялове от захранващия фонд ДФ „ОББ Платинум България“ и захранващите подфондове на ДФ „ОББ ЕкспертИйз“ ще бъде променен, считано от 31 юли 2026 г. и ще засегне поръчките, които ще бъдат подавани от тази дата за в бъдеще.

ЗА ВАС ТОВА ОЗНАЧАВА:

· Ако подадете поръчка до 14:00 ч. в работен ден - Поръчката ще бъде приета в същия ден и ще бъде изпълнена по цена, изчислена на база оценката на активите за следващия работен ден (Т+1). Тази цена ще бъде определена и публикувана до Т+3.

Пример: Подавате поръчка в понеделник до 14:00 ч., поръчката се приема в понеделник (Т); изпълнява се по цена на база оценка за вторник (Т+1); цената става известна и се публикува в четвъртък (Т+3).

• Ако подадете поръчка след 14:00 ч. в работен ден - Поръчката ще се счита за подадена за следващия цикъл на обработка и ще бъде изпълнена по цена, изчислена на база оценката на активите за Т+2. Тази цена ще бъде определена и публикувана до Т+4.

Пример: Подавате поръчка в понеделник след 14:00 ч., поръчката се обработва по следващия цикъл; изпълнява се по цена на база оценка за сряда (Т+2); цената става известна и се публикува в петък (Т+4).

• Ако подадете поръчка в неработен ден - Поръчката ще бъде обработена като подадена в първия следващ работен ден преди 14:00 ч

ЗАЩО СЕ ПРАВИ ТАЗИ ПРОМЯНА?

Промяната е в резултат на прилагане на подходящи мерки за координиране с времето за изчисляване на нетната стойност на активите на главните

белгийски инвестиционни подфондове на „Horizon“, в които българските захранващи колективни инвестиционни схеми съответно инвестират.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Информация за дните, в които фондовете не изчисляват нетна стойност на активите, можете да намерите на www.ubbam.bg в секция „Дни без НСА“.

Актуализираните проспекти и основни информационни документи ще бъдат достъпни във всеки клон на ОББ, както и на www.ubbam.bg.

Ако използвате ОББ Мобайл, можете по всяко време да проследявате инвестициите си в меню „Продукти“ → „Инвестиции“.

При възникнали въпроси, експертите на ОББ са на ваше разположение.

С уважение,

Екипът на ОББ Асет Мениджмънт